證券代碼：688665????證券簡稱：四方光電??????公告編號：2023-024

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??????????????四方光電股份有限公司

???關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??四方光電股份有限公司（下稱“公司”）于?2023?年?7?月?5?日召開了第二屆

董事會第七次會議、第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用閑置自有

資金進行現金管理的議案》，同意在不影響公司正常經營、保證運營資金需求和

風險可控的前提下，使用額度不超過?3?億元人民幣的閑置自有資金進行現金管

理，有效期自董事會審議通過之日起?12?個月。在上述額度內，資金可以循環滾

動使用。公司董事會授權公司董事長或董事長授權人員根據實際情況辦理相關事

宜。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。

??一、使用閑置自有資金進行現金管理的基本情況

??（一）投資目的

??為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司正常經營的前提下，實現公司

現金的保值及增值，為公司及股東獲取更多回報。

??（二）投資產品

??購買流動性好、安全性高的金融產品，包括但不限于銀行理財產品、券商理

財產品及其他金融類產品。

??（三）資金來源

??本次公司進行現金管理的資金來源為公司閑置的自有資金，不影響公司正常

經營。

??（四）投資額度及期限

??根據公司當前的資金使用狀況，使用不超過人民幣?3?億元的閑置自有資金進

行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起?12?個月內有效。在上述額度和

期限內，資金可以循環滾動使用。

??（五）實施方式

??董事會授權公司經營管理層在上述額度和決議的有效期內行使該項決策權

及簽署相關文件，具體事項由公司財務部門負責組織實施。

??（六）信息披露

??公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規

則》等相關法律法規的要求，及時履行信息披露義務。

??二、對公司日常經營的影響

??公司使用閑置自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司正常經營，保證

運營資金需求和風險可控的前提下進行的。公司對閑置資金進行適時、適度的現

金管理有利于提高公司資金使用效率，獲取良好的投資回報，充分保障公司及股

東利益。

??三、投資風險及風險控制措施

??（一）投資風險

??為控制風險，公司使用閑置自有資金進行現金管理時，將選擇流動性好、安

全性高的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形

勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

??（二）風險控制措施

規、《公司章程》的規定，辦理相關閑置自有資金的現金管理業務，及時履行信

息披露義務。

但不限于選擇優質合作金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇現金管理產品

品種、簽署合同及協議等。

和項目進展情況，發現或判斷存在可能影響公司資金安全風險的情況，應及時通

報公司經營管理層并采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險，保證資金

安全。同時，建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資

金使用的賬務核算工作。

況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理并根據謹慎性原則，合理地預計

各項投資可能發生的收益和損失。

信息披露前未經允許不得泄露公司的理財方案、交易情況、結算情況、資金狀況

等與公司理財業務有關的信息。

請專業機構進行審計。

?????四、公司履行的審批程序

??公司于?2023?年?7?月?5?日分別召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會

第七次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。同意

公司在確保不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，自董事會審議通

過之日起?12?個月內使用不超過人民幣?3?億元的暫時閑置自有資金，購買流動性

好、安全性高的金融產品。公司獨立董事、監事會對本事項發表了明確的同意意

見。

?????五、專項意見說明

?????（一）獨立董事意見

??公司獨立董事認為：在確保公司日常經營和資金安全的前提下，公司使用閑

置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的理財產品，有利于提高公

司閑置自有資金的使用效率，符合公司和股東利益最大化原則。公司本次使用閑

置自有資金進行現金管理事項，內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板股

票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司股東，

特別是中小股東的利益的情形。作為公司的獨立董事，我們同意公司《關于使用

閑置自有資金進行現金管理的議案》。

?????（二）監事會意見

??監事會認為：在確保公司日常經營和資金安全的前提下，公司使用不超過人

民幣?3?億元的閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的理財產

品，有利于提高公司閑置自有資金利用率，獲得一定的投資收益，符合公司和股

東利益最大化原則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

公司監事會同意公司本次使用閑置自有資金進行現金管理。

?????六、上網公告附件

?四方光電股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第七次會議相關事項的

獨立意見。

?特此公告。

????????????????????四方光電股份有限公司董事會

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