證券代碼：002595?????????證券簡稱：豪邁科技???????公告編號：2023-024

(資料圖片僅供參考)

??????????????山東豪邁機械科技股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

?虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??重要內容提示：

利息的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

??一、委托貸款事項概述

提供不超過0.50億元人民幣的委托貸款，本次委托貸款一筆發放，到期日為2024年8月22日，貸

款年利率為8.20%，利息按月結算。高密華榮實業發展有限公司為該筆委托貸款提供了連帶責

任擔保。本次委托貸款不構成關聯交易，不屬于深圳證券交易所《股票上市規則》等規定的不

得提供財務資助的情形。

別審議并通過了《關于對外提供委托貸款的議案》，該議案無需提交股東大會審議批準。當日，

公司、高興水利于濰坊高密簽署《委托貸款借款合同》。

行委托貸款，是在保證流動性和資金安全的前提下進行的，不影響公司日常資金正常周轉需要，

不影響公司主營業務的正常發展。同時有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司效益。

??二、委托貸款對象基本情況

地整治服務；灌溉服務；工程管理服務；非常規水源利用技術研發；水資源管理；建筑工程用

機械銷售；工程和技術研究和試驗發展；機械設備租賃；機械設備銷售；中草藥種植；中草藥

收購；食用農產品初加工；化肥銷售；土地使用權租賃；水果種植；谷物種植；蔬菜種植；牲

畜銷售；初級農產品收購。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

許可項目：建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具

體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

萬元，凈資產45,421.60萬元；2022年度實現營業收入93,544.88萬元，凈利潤7,911.46萬元。（以

上數據經濰坊信達有限責任會計師事務所審計）

際控制人、董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系。

??（1）2022年10月24日，公司第五屆董事會第十五次會議和第五屆監事會第十五次會議分

別審議并通過了《關于對外提供委托貸款的議案》，同意向高興水利提供不超過2.00億元人民

幣的委托貸款，截至本公告日尚未到期。

??（2）2022年11月3日，公司第五屆董事會第十七次會議和第五屆監事會第十七次會議分別

審議并通過了《關于對外提供委托貸款的議案》，同意向高興水利提供不超過2.50億元人民幣

的委托貸款。該委托貸款按照本金為0.50億元人民幣和2.00億元人民幣分兩筆發放，到期日分

別為2023年8月23日和2023年11月3日。2023年8月23日，公司已收回高興水利歸還的第一筆委

托貸款，本金為0.50億元人民幣，相應利息同時結清。第二筆本金2.00億元的委托貸款尚未到

期。

?????除上述外，公司未有對該對象提供其他財務資助的情況，公司亦不存在財務資助到期后

未能及時清償的情形。

執行人。

?????三、擔保方基本情況

?????????????????????????????????????????????????????（以上數據經中

審亞太會計師事務所審計）

?????四、委托貸款借款合同的主要內容

?????（1）借款人不按約定用途使用貸款，受托人有權按委托人書面指令在《委托貸款借款合

同》貸款利率基礎上，根據違約金額和違約期限，計收罰息。

?????（2）借款人不按期歸還貸款本息，受托人有權按委托人書面指令在《委托貸款借款合同》

貸款利率基礎上，根據違約金額和違約期限，計收罰息。

?????（3）在《委托貸款借款合同》有效期內，借款人發生下列情況之一的，即視為借款人違

約，受托人有權按委托人書面指令停止發放貸款，提前收回貸款或者直接從借款人賬戶中扣收

貸款本息，而不必事先通知借款人：

?????（一）未按本合同的約定方式償還貸款本息的；

?????（二）未按約定用途使用貸款的；

?????（三）貸款逾期并經受托人催收仍不償還的；

?????（四）不按委托人和受托人要求提供或提供虛假的財務會計報表等材料的；

?????（五）卷入重大訴訟或仲裁程序及其他法律程序糾紛的。

?????五、委托貸款的目的、風險揭示

作或技術風險及其他風險，從而可能對委托貸款和收益產生影響。

?????六、風險控制

關的協議、合同。

情況，應及時采取相應的保全措施，控制風險。

目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計可能發生的收益和損失，并向董事會審計委

員會報告。

務。

?????七、董事會意見

?????公司在確保生產經營等資金需求的前提下，利用自有資金對外提供委托貸款，有利于提高

資金使用效率，進一步提高公司整體收益，符合全體股東的利益。公司對高密市高興水利建設

工程有限公司的資產質量、經營情況、償債能力、信用狀況等進行了全面的評估，認為高興水

利有較強的償債能力，同時高密華榮實業發展有限公司為該筆委托貸款提供連帶責任擔保，貸

款風險較小。此次委托貸款有利于降低公司財務費用，對公司整體效益的提升具有積極作用。

??八、獨立董事意見

??本次用于委托貸款的資金是公司閑置自有資金，不影響公司正常生產經營。本次委托貸款

不存在關聯交易，符合相關法律法規的規定，履行了必要的決策程序。在保證流動性和資金安

全的前提下，對外提供委托貸款，可有效提高公司資金使用效率，有利于提高公司整體收益，

未損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。我們同意公司進行本次委托貸款相關議案。

??九、累計提供財務資助金額及逾期金額

??本次提供財務資助后，公司提供財務資助總余額為4.50億元，占公司最近一期（2022年）

經審計凈資產的比例約為6.13%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供財務資助總余額

為4.50億元，占公司最近一期（2022年）經審計凈資產的比例約為6.13%。

??截至本公告日，公司未有逾期未收回的財務資助金額。

??十、備查文件

???特此公告。

????????????????????????????山東豪邁機械科技股份有限公司

???????????????????????????????????董事會

??????????????????????????????二〇二三年八月二十四日

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