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香港與內地利率互換市場互聯互通合作（互換通）于今日(15日)正式啟動，初期先行開通“北向互換通”，方便持有內地債券的國際投資者管理利率風險。

李家超：與債券通產生協同效應

香港行政長官李家超在出席互換通啟動儀式時表示，互換通北向交易將正式上線，往后互換通將與債券通產生協同效應，讓境外投資者以方便和安全的渠道，參與在岸人民幣利率互換，對接投資者通過衍生品管理人民幣利率風險的需求，提升國家金融市場對外開放的深度和廣度，進一步釋放境外投資者投資內地資本市場的潛力，并強化香港作為全球最大的離岸人民幣業務中心和國際風險管理中心的地位。

歐冠升：人民幣雙柜臺未來數周推出

港交所（388）行政總裁歐冠升表示，互換通將進一步豐富中港兩地的互聯互通機制，還可滿足國際投資者對中國境內債券市場風險管理工具的需求。至于南向交易，他指需要確保系統運作順利后，才適時推出，又指雙柜臺莊家機制系統料于未來數周推出，目前表態參與的上市公司，已佔港股日均成交約四成。

梁鳳儀：國際投資者持內地債券金額飆三倍

證監會行政總裁梁鳳儀亦指出，互換通的正式開通標志著互聯互通??從現貨市場跨越到衍生產品市場，國際投資者持有內地債券達3.2萬億元人民幣，較2017年債券通機制推出時增長約三倍，持有內地債券的國際投資者將可透過互換通管理人民幣利率風險，相信有助于加深內地與國際金融市場的連接，鞏固香港作為風險管理中心的地位。

出席同一場合的金管局總裁余偉文稱，金管局將與兩地監管部門密切關注“北向互換通”的落實情況，按照市場發展和投資者需要，完善提升各項操作安排，該局將繼續與內地監管部門研究為國際投資者提供更多元化的風險管理工具。

據人民銀行、香港證監會及金管局等日前聯合公告，互換通初期可交易品種為利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣。實行首階段設定本金淨額每日不超過200億元人民幣，風險敞口設定上限不超過40億元人民幣，兩者額度后續可根據市場情況適時調整。

“北向互換通”第一批報價商包括工商銀行、中國銀行、匯豐中國、中金公司等20家機構。

中銀匯豐完成首批交易

匯豐表示，協助鼎亞（Dymon Asia）和CSI Capital Management Limited等數家亞洲投資管理公司，于今天完成“北向互換通”首批交易，其中匯豐中國擔任交易的報價商，而匯豐香港則擔任指定清算代理行。

匯豐資本市場及證券服務常務總監兼大中華區業務發展主管何嘉儀表示，“互換通”讓境外投資者可以透過中央清算機制及熟悉的模式進行交易，參與境內金融衍生品市場，善用當中的流動性，相信內地作為全球第二大固定收益資產市場的吸引力將進一步增加，并相信香港離岸風險管理中心的地位將會更為穩固。

中銀香港副總裁徐海峰指，該行在“北向互換通”開通首日順利完成多筆交易，亦成功在清算和結算等多方面開展相關業務，實現產品、服務和渠道的全覆蓋。中銀香港作為香港唯一的人民幣業務清算行，一直積極支持互聯互通發展，未來將繼續積極參與人民幣利率衍生品市場，同時為創新的中央對手方清算機制進一步發展提供支援。

中銀香港通過彭博及Tradeweb電子交易平臺完成多筆“北向互換通”交易，覆蓋FR007、SHIBOR 3M 等主要參考利率。交易對手包括中行、工行、建行等。

渣打：國際機構投資者反應正面

渣打宣布，成功參與“互換通”北向交易的啟動，包括投資并提供客戶結算及做市商服務，協助國際投資者進入中國內地銀行間利率互換市場。渣打香港及大灣區金融市場部主管曾繼志表示，該行已順利透過“北向互換通”，完成多筆以人民幣計價的利率互換產品交易，促進內地衍生工具市場的發展， 進一步推動人民幣國際化。該行的國際機構投資者客戶對于“互換通”的啟動反應十分正面，他們對于透過“北向互換通”更有效地管理持有內地債券的利率風險甚感興趣。

渣打相信，隨著國際投資者對內地債券和互換產品市場的認識日漸增加，“互換通”的額度和合資格交易產品將逐步被擴闊，鞏固香港作為超級聯繫人的地位及促進內地金融市場的迅速發展。

國泰君安證券：完成1億人幣互換通交易

國泰君安國際（1788）表示，旗下國泰君安證券（香港）成為首批開通“北向互換通”交易權限的境外投資者，并今日首批完成5筆合計1億人民幣互換通交易。

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