盤面分析：

沒有美股外圍的影響，今天我大A全靠自己。

早盤對題材其實是個hard難度，抱團小新這邊，高度空間板睿能科技受日播低開低走影響，作為補漲被核按鈕，直接殺到-8附近，次高恒盛能源也同樣高開跳水，轉頭看到睿能實在核的太低沒可能回封，被數板愛好者迅速抬了上去登基，而昨日靈魂柯力傳感基本沒有溢價，出C的英特科技深水震蕩，整體弱勢明顯。AI這邊同樣遭遇分歧，劍橋快速跳水到-5，高度先鋒金百澤也是沖高快速回落，鴻博中規中矩在+4附近震蕩，但金橋信息是超預期的，昨天龍城對決2.0大潰敗后早盤水面承接有力。這里要注意睿能、恒盛（回封前）都是競價即最高，資金出逃意愿極其強烈，幾乎沒有分歧，相比之下AI都有震蕩動作，多空交鋒激烈，所以從開盤看，雖然都遭遇調整，但AI明顯占優。

(資料圖片)

隨后昨日敗者組、AI應用龍頭金橋信息在均線上方震蕩穩住并猛烈拉升，對應柯力傳感入水，攻守之勢再異，同時注意到大模型中軍這邊科大訊飛也迅速拉起，走勢協同性很強，但反觀硬件方面走的并不太好，鴻博幾次上沖乏力、光庫科技拉高回落、劍橋干脆水下震蕩。綜合上面信息，昨晚復盤大方向也是看多AI，加上此時大盤指數走勢良好，本著要信早信的原則在猜到了資金進攻非硬件端的邏輯后，無腦把剩下的參賽倉位全部打進了當日情緒龍頭金橋信息，大單洶涌，封板數量超近期歷史記錄。而后鴻博不甘被篡位，也順勢封上，帶領硬件同步大舉進攻，浪潮信息到11點左右即接近漲停，中際旭創也不斷新高，高彈代表中科信息在+10附近震蕩，但指數卻因為匯率問題瘋狂下跌。

時至午盤，大盤出現了很奇妙的、之前復盤一直以為要二選一的并列場景：AI大漲、指數大跌。此時的大盤日K非常難看，如果保持到收盤的話基本可以確定之前的三個十字就是下跌中繼，到底誰拉動誰呢？時間走到一點半終于給出了答案：AI引力更強，牽引大盤開始反攻。浪潮信息一馬當先封死漲停，場外踏空資金得到確定性信號開始找各種高辨識度個股涌入，基本前期有點名聲的都被瘋狂買買買，連早盤入水-5的老龍科傳都被生生拉到板上。

尾盤，場外仍有不少資金不甘踏空，在多日尾盤搶先手第二天沒有負反饋的前提下抄底抱團小新，杭州熱電、恒盛能源封板，日播以及睿能也都大幅拉升。每個人的臉上都洋溢著快樂的笑容。

板塊拆解：

AI：

1.先聊一下今天猜到也是支撐果斷換倉金橋信息的邏輯。很簡單，買股票不僅要考慮當天漲不漲，更要考慮第二天的風險。今天與昨天的最大不同是，今晚美股開盤。本輪因英偉達而起，那就一定會受到英偉達的影響。試想一下假設今天就算代表硬件端的鴻博封板再怎么硬，如果英偉達晚上表現不佳，第二天賣出明顯是困難的，但選擇金橋信息這樣的應用端就安全很多。管你英偉達如何表現，漲則與有榮焉，大家都是AI，享受情緒溢價；跌則與我無關，我是應用你是硬件，平安快樂離場。所以你看，馬斯洛的模型里安全感需求在股市里同樣重要。

2.陣眼中軍毫無疑問還是鴻博股份，當然明天金橋肯定會享受情緒溢價，劍橋老大哥殿后壓陣。今天全體AI攻勢如潮，為上午即封板的先登勇士們都會至少給除5-10個點的明日競價溢價，預期參照這個來即可。

3.腦機接口在AI走強、馬斯克訪華的大背景下大概率會走加速，很難有好的低吸分歧上車機會，買到即雜毛、雜毛就挨套的概率很大。

4.今天尾盤上板的AI票套利性質明顯，明天有沖高至少可以考慮做做T，或者找機會繼續切核心。不用擔心持續性，場外還有一堆右側資金沒進來，量能放大到1.1萬億之前都是安全的。

抱團小新：

1.坦率說走到現在肯定是不再看好抱團小新了，除非指數繼續下殺，所以今天中電港的炸板也是情理之中。主線確定的情況下不要因為踏空而選擇賭氣堅持背道而馳（因為我以前犯過這樣的毛病，這次就乖了，C英特扔了立刻站隊AI），還是那句話，要信早信。

2.至于尾盤的搶高，一方面透支了明天的做多動能，另一方面，這些資金假如明天能獲利出局恰好又碰上AI分時小分歧，一定會比任何人都堅決地去抄底AI站隊AI。不信的話可以舉個例子，腦補一下明天杭州熱電假如給出負反饋殺跌，還有沒有可能再反包。小盤票從來都是分歧機會少，一波到頭的多。

3.重復，量能縮小、主題材缺失、權重繼續調整，這是抱團小新的生存環境，現在還有么？

其他不看了。

慣例核心備選池和明日計劃不放這了。

done

PS：頑主杯百萬組實盤目前第十。

$金橋信息(SH603918)$$鴻博股份(SZ002229)$