中金公司躋身百億凈利陣營財富管理和投行業務穩步發展

2022-04-06 08:59:56來源：長江商報

上市券商百億凈利陣營再添新軍。

3月30日晚間，中金公司(601995.SH)披露年報，2021年公司實現營業收入301.31億元，同比增長27.35%;實現歸屬于母公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)107.78億元，同比增長49.54%，這也是中金公司成立以來首次全年凈利潤超過百億。

長江商報記者注意到，2021年，資本市場改革持續深化，為證券行業高質量發展提供土壤。中金公司繼續以財富管理和投資銀行雙業務為主要抓手，實現了自身經營業績的突破。

特別是在財富管理轉型上，2021年，中金公司完成境內從事財富管理業務的20家營業部整合至中金財富，報告期內中金財富營業收入及凈利潤分別達65.21億元、20.75億元，同比增長23.33%、13.16%。

截至2021年末，中金公司財富管理客戶數量達453.51萬戶，較上年增長22.9%，客戶賬戶資產總值達3萬億元，較上年增長16.2%。

凈利超百億券商數量已翻倍

在回A的第二個年頭，中金公司實現了自身的突破。

年報顯示，2021年中金公司實現營業收入301.31億元，同比增長27.35%;歸母凈利潤首次突破百億，達107.78億元，同比增長49.54%。

截至3月30日，A股已有34家上市券商披露2021年年報或業績快報。其中，9家券商凈利潤數超過百億，中信證券是唯一一家凈利潤超過200億元的券商。國泰君安、華泰證券、海通證券、招商證券、廣發證券、中金公司、中國銀河、中信證券等均在百億凈利潤名單之列。

值得一提的是，此前國信證券預計2021年凈利潤將在90億元至105億元之間，如果達到業績預告上限，國信證券也將成為A股又一家凈利潤超過百億的券商。

而2020年，A股只有中信證券、國泰君安、海通證券、華泰證券、廣發證券五家券商凈利潤超過百億。

ROE也是衡量券商盈利能力的重要指標。2021年，中金公司加權平均凈資產收益率為14.64%，同比增加1.13個百分點，目前僅次于東方財富的22.11%以及中信建投的15.8%。包括三家公司在內，目前10家券商的加權平均凈資產收益率超過10%。

按業務劃分，股票業務、財富管理、投資銀行為中金公司的前三大收入來源，2021年分別實現營業收入84.89億元、75.38億元、62.95億元，同比增長53.54%、34.17%、11.87%。固定收益、私募股權、資產管理三大業務則分別實現營業收入32.16億元、24.44億元、14.15億元，同比增長3.1%、28.56%、20.26%。

報告期內，上述六大板塊營業利潤率分別為82.65%、37.03%、38.98%、69.6%、59.51%、36.86%，同比變動9.65、4.18、5.91、-7.5、-0.15、3.85個百分點。

財富管理和投行業務穩步發展

2021年，資本市場改革持續深化，為證券行業高質量發展提供土壤。除了注冊制改革及多層次資本市場體系完善之外，隨著主動資管增長、權益類占比提升，資本市場的財富管理功能日益凸顯。

截至2021年末，中金公司財富管理買方收費資產近800億元，同比大幅增長超180%，進一步確立了在財富管理業務模式和規模上的領先地位，同時公司交易市場份額進一步提升至2.24%。

在客群覆蓋上，截至2021年末，中金公司財富管理客戶數量達453.51萬戶，較上年增長22.9%，客戶賬戶資產總值達3萬億元，較上年增長16.2%。其中，高凈值個人客戶數量為3.49萬戶，較上年增長36.2%，高凈值個人客戶賬戶資產總值達8204.35億元，較上年增長22%。

值得關注的是，2021年，中金公司完成境內從事財富管理業務的20家營業部整合至中金財富，進一步實現了雙方的業務整合。整合后，中金公司作為母公司開展投資銀行業務、股票業務、固定收益業務、資產管理業務、私募股權業務，中金財富作為全資附屬公司開展財富管理業務。

2021年度，中金財富實現營業收入65.21億元，同比增長23.33%;歸屬于中金財富所有者的凈利潤20.75億元，同比增長13.16%。截至2021年末，中金財富總資產1565.94億元，較上年末增長46.35%。

除了財富管理之外，投資銀行也是中金公司的核心抓手。2021年，中金公司作為主承銷商完成了A股IPO項目23單，主承銷金額1005.38億元，排名市場第二;完成A股再融資項目37單，主承銷金額813.14億元，排名市場第二。

同期，中金公司作為保薦人主承銷港股IPO項目31單，完成理想汽車、攜程等項目，主承銷規模59.81億美元，排名市場第二;作為全球協調人主承銷港股IPO項目38單，主承銷規模56.51億美元，排名市場第一;作為賬簿管理人主承銷港股IPO項目41單，主承銷規模40億美元，排名市場第一。

而在債務及結構化融資方面，2021年中金公司已累計完成固定收益項目1062個，同比增長29.4%;其中包括境內債券承銷項目850個，承銷規模為7296.84億元;境外債券承銷項目212個，承銷規模為125.09億美元。

根據Dealogic數據，2021年中金公司已公告并購交易116宗，涉及交易總額約1170.23億美元，并購業務在中國并購市場連續第八年排名第1，保持領先地位。

標簽：上市券商中金公司資本市場證券行業

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